一位职业股民的良心力作—及早抽身

jois • 2023年3月13日 pm10:50 • 炒股心得

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中国股市，这令人又爱又恨的市场，无数充满激情与理想的年轻人，在此埋葬了青春岁月，作为一个职业玩家，仅把半生在股市的一些心得体会，写给那些刚进股市，或想进股市年轻人，愿他们能知道一些本该知道的东西，而能稍稍避免，沉沦在这可以快乐如天堂，痛苦胜炼狱的地方。

一、所谓投资价值与投机

在A股这个市场，90%以上股票无投资价值可言。世上本就没有几个企业能够活过30年。几乎所有的股票行情，无论是大盘权重股的抱团炒作，小盘题材股的妖气冲天，无论是中长线或短线，都是资金推动型，与价值投资无关。

而余下那所谓10%具备投资价值的股票，也不过是市场需要一个标杆，让所有参与者以为这市场有投资价值这种东西。你在股市里所赚的钱，全是别人输给你的而非其它，当你入市的第一天，你就一定要明白这个道理。

二、建仓的时机—输钱的起源

有一句古老的话，在别人贪婪时你恐惧，别人恐惧时你贪婪，亘古不变的道理。A股的股灾次数全球最高，几乎每年都有，而且是各种花样股灾。所以市场永不缺机会，你需要做的，就是培养你的耐心等待。低位的左侧埋伏，趋势良好时的回调择机买入，需要精密的推演。

当你决定建仓的时候，外围市场你需要看美股、港股、以及人民币汇率的位置，大宗商品市场变化，国内市场你需要关心指数本身的趋势，只有综合各种因素，分清楚资金的流向，大环境让你有85%以上机率不会遇到股灾，才值的出手选股建仓。

永远不要认为股灾的时候，你的股票会是逃过一劫的那只。永远不要觉的你很聪明，中国5000年来最不缺的就是聪明人。每一次出手的安全率，已经从根本上决定了你交易的成败。

三、选股的方向与条件

做出适合你的盈利交易模型，回忆你每次盈利的原因，每一笔钱都要赚得明白，输得明白。许多券商的软件都有推演的功能。

当市场满足你觉得可以出手的条件，结合以下几条就可以考虑出手（供参考）：

1、不参与仍在出新低的股票抄底，无论它所谓基本面有多好，破净资产多少。它只会浪费你的时间。

2、基本不参与年线以下运行的股票。

3、换手率不低于2%。

4、基本面，业绩尚可，资产负债率低，有净资产支持的。

5、在同行业里有优势的。另外、不要相信什么抱团可以天长地久，市场永远是在轮回。

6、上交所和深交所都有历史数据，行情差的时候，找出历史上行情差时那一个时间段，截取三个月，那些涨幅最大的龙头股的走势多学，你就会发现找到黑马，并不是那么难的事情。

四、如何选出长线的标的金股

时间通常只会证明，大浪淘沙能留下的，只有百年品牌。做长线，一定只能做百年品牌。而对于那些高科技公司，我们普通投资者无法了解那些容易变化的核心技术。唯一能做的就是，扬长避短。做长线，就是找出一堆好的标的，结合它们现在价位分析是否有优势，选择比较合适的介入，余下的就是等待。

五、短线操作止损的重要性

哪怕你做了再好的计划和推演，也未必能尽如你意，因为止损对于所有投资者来说，是最难过的一道坎，当然公蓦基金除外。

对于短中线投机来说，第一道设止损5%，第二道防线设10%，止损以后，分析市场哪里出了问题。每一次操作，没有85%把握不出手，每次盈利目标15%以上，做好资金回撤控制，那么十次里你能够成功七次，你就已是羸家。

六、杠杆的运用----一切投资最痛苦的根源。

这市场里所有的神话传说和悲惨故事，都起于杠杆，灭于杠杆。从两融的小倍数，到配资公司的5倍 10倍，到股指期货股指吧100倍，杠杆的方法层出不穷，那些天才如利弗莫尔，逍遥刘强等等，哪一个不是悲伤的结局？你自问能超越他们？

我这一生用过上述所有的杠杆，06年的时候用5万做杠杆一年做到300万，后来2010年的时候又栽死在杠杆上，股指期货的大风大浪也经历过。

所以普通的投资者，我的忠告是永不加杠杆，哪怕连最普通的融资融券的都不用参与，当你爱上杠杆的时候，通常已亲手埋下你这一生最悲剧的种子。

七、主力有那么神奇么？

许多投资者总以为股票的庄家很神奇，其实如果你接触到这个圈子，就会知道，许多私蓦公蓦基金，许多所谓庄家，其实也经常一败涂地，掌握了资金优势，却逃不开船大难掉头的原理。

一个股票利用资金优势推高上去容易，没有实现成功派发，一切都是浮云，成功的操作，核心就是要激发散户贪婪的欲望，让它不停的放大到忘却风险，机构的资金一样需要成本，绝大多数做庄都要运用到配资账户的杠杆，散户的优势就在于我们随时可以清仓走人，不需要考虑所谓流动性。

八、中国市场散户亏钱的根源

1、新股发行的争论。这世上总有无数的专家在说IPO不是导致股市下行的原因。而事实上，我们从学经济学开始，就已明白市场供需关系决定了商品价格的走势，我不知道为什么会有这么多的经济学专家昧着良心说出这种话。

2、保护中小投资者的利益。为什么那么多上市公司各种花式造假？因为犯罪的成本太低。

3、主流媒体，可以随意发表对市场的看法，比如4000点牛市才起步，比如严打恶炒垃圾股。比如白酒者核心资产优质赛道，如果说中国大部分的股票都是垃圾，那么请问？是谁让这些垃圾上市的？那些保荐机构是收垃圾的？我们可以有理由相信，哪怕再过100年，我们的市场仍在处于不断的深化改革与发展之中。不要相信媒体上说的任何关于市场的评论。

4、所有的节日，长假，两会等等，散户要做的事就是提前空仓，10次股灾里面，会有九次发生在这些时间。

5、到处都是忽悠人的股评专家，专门引导散户入各种火坑。说实在的，在这种市场环境下，中国散户，太难了。

九、股评大V们的那些套路

这世上永远不缺那些有许多粉丝的股评大咖，而大多数人跟着却很难赚钱，因为这里头有些外行觉得神奇，内行觉的好笑的套路。比如某个上千万女大咖微博，经常计算指数，有时候大盘调整时可以精确估计到1个点？是不是很神奇？事实上，只要你打开技术分析，小时线，在个股或指数前一个下跌周期或上涨周期5小时等周期小时线拐头的位置，那个点位，你就会发现，其实就是所谓的上涨压力或下跌支撑的位置，经常可以让你估计出误差只有一个点。说白了无非就是持仓成本罢了。

还有某个男大咖，用24节气提前一年推演股市变化，明明个股跌死，天天鼓吹牛市。跟着他又几个赚钱？如果未来可以预测，做大乐透彩票还更有意义。真有这种高手，10万本金就已足够让他变成世界首富。需要粉丝么？？我们能做的，只是在投资中不断做模型推演，充分考虑多种模型情况，提高自己的技术水平，根据走势修正自己的计划，该止盈时止盈，该认输时认输，敬畏市场。

十、写在卷后的话。

在这个市场风雨25年，该享受的享受过，失去时失去过所有，有许多年许多次，发现自己的双眼已被K线迷惑比美女更甚，竟然很久很久没有用心看一下青山绿水，没有陪着家人散步，而如今身体状况不佳时才追悔莫及。

我这个老股民对新人们只有一些忠告：如果陷的不深，认输远离它，如果没有玩过，最好不要进来。如果对自己不够狠，尽量不要把当职业股民做你的人生选择。

回首看我这一生在市场上的悲伤与欢乐，或许只是为了让子女将来莫要再走这条路。好好的读书好好的工作，金钱，最终只是一种寻找快乐的工具。而人、不能让自己的人生成为它的工具。

借用东坡先生一首诗结语：人皆养子望聪明，我被聪明误一生。惟愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公卿。

本期就先聊到这里，文中个股仅供参考，不做买卖个股推荐。投资有风险，入市需谨慎，欢迎大家留言交流。希望本篇内容朋友们喜欢，也请随手戳右下方“在看”哈！（本文作者系淘股吧ID：一生烟雨）