超短小白如何快速正确构建自己的交易体系

jois • 2023年2月18日 pm11:02 • 炒股心得

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超短的交易体系，至少可以从五个不同的维度去讲解，我先说三个维度，它们分别是：

第一，超短的内容。第二，超短的方向。第三，超短交易体系的完整流程。

从内容来看，超短包括四要素，分别是形态、比价、题材、周期。

从方向来分类，超短的交易体系包括两部分，一个是如何防守，另外一个是如何进攻。

从流程来看，超短交易体系包括三大环节，分别是：第一，前一天怎样选目标股，怎样制定次日的交易计划，简单说就是怎样复盘。第二，交易当天怎样执行或者修改既定的交易计划，简单说就是怎样买入。第三，买入的次日怎么卖出。

超短的内容、方向、与流程这三个不同的维度之间，是互相穿插的。就是因为他们是互相穿插的，所以，如果真的要去细分，至少可以把超短的交易体系切割成几十个小的体系。

下面先讲如何防守的问题。从大方向的角度来考虑，至少可以从以下六个方面去提高自身的防守能力，这六个方面分别是：

第一，图形。第二，个人交易xi惯。第三，比价。第四，题材。第五，周期。第六，方法论。这就是我刚才说到的，不同维度之间可以互相穿插的问题。

第一个知识点是：图形上连续两次加速后次日接力，吃面的概率会比较大。首先解释一下什么叫做加速。加速是从最终封板的时间这个角度去看的，和换手没有关系，和封单的大小也没有关系，和板块的强弱也没有关系。

也就是说，一只股票，第一天涨停了，第二天又涨停了，而且第二天最终封板的时间比第一天最终封板的时间要早，那么，这个就叫做第一次加速。然后，第三天的时候，它又涨停了，而且第三天最终封板的时间比第二天最终封板的时间更早，这个就叫做第二次加速。

那这种图形，就是典型的连续两次加速，在这种图形里面，第四天去接力的性价比，是相当低的。原因很简单，就是在回测过去的数据的时候，可以发现，连续两次加速的股票，第四天，涨停的概率非常小。

尤其是第二次加速那一天，也就是第三个板那一天，最终封板的时间在9点32分之前的这种图形，那第四天涨停的概率就更小了。当然，如果第四天直接大单封死一字涨停，那另说。

从实战的角度来看，无论是当天大单封死一字涨停，还是当天大阴线，结果都是一样的，就是都没有买点。

再次强调一下，这个只是从最终封板的时间这一个角度去考虑，和连板的这几天里每天的具体换手没有一点关系。只是说，通过回测过去的数据，发现这种图形吃面的概率比较高，这个时候去接力，性价比，比较低。

第二个知识点是：当某一天超短情绪很差的时候，某只票强势的程度远远超过了逻辑上的合理性，那么，往往就是收割的前奏。第二天，除非一字板，要不然，很容易吃大面。

第三个知识点：这个知识点是针对打板一进二的。就是昨天首板涨停的某只股票，今天的涨停价刚好突破一年新高，今天首封上板时间早于9点40分，这个时候去打首封，很容易吃大面。尤其是当第一个板的换手低于首板的前一天的时候，一进二当天如果开盘秒板，这个时候去打首封，性价比是比较低的。

作为一名超短的交易者，要怎样快速、准确地评估一个场景的机会与风险呢？

我个人的思路是：第一步，需要在日常的交易过程中留心观察，一点一滴地积累一些细节上容易吃面的常识性的知识点，然后，收盘后，去回测这些不同的点，吃面的概率会有多大。同时，还要去回测，如果放弃这类交易，错失的机会又有多少

我们需要去做第二步的工作，就是要把上述这些容易吃面的单一的知识点加以排列组合，自己创造出更多的复杂一点的场景

以下几种情况都是容易吃面的：第一，日线上前一天缩量。第二，日线上前几天连续缩量。第三，分时上当天开盘快速上板。第四，前一天开盘快速秒板，叠加今天不能开一字涨停。

第五，市场情绪当天向下。第六，当天的涨停价突破一年新高。第七，当天的涨停价，突破年线。第八，当天的涨停价，突破平台高点。等等等等，诸如此类的小细节，我们可以列出上百种之多。

但是，每一种小细节，它的风险程度是不一样的，我们不能因为某只目标股触碰到了上述的某个风险点，就一票否决，就不去交易。因为市场上不可能存在完美无瑕的股票而且价格又很便宜就等着你来买。

所以，我们需要把这些不同的所谓瑕疵的点进行各种排列组合，自己去创造出成百上千种不同的组合。这些组合可以是由两个不同维度的风险点组成，也可以由三个、四个，甚至多个风险点组合而成，然后我们需要自己花费大量的时间与精力，去一个个地回测每一种组合具体的风险和机会。

这样子，在实战当中，才能知道，什么时候应该出手，什么时候不应该出手。我们甚至可以计算出，每一种场景，对应的合理的仓位是多少。

一个组合最终的风险系数，一方面要看这个组合当中风险点的数量，另一方面，还要看这个组合里面每个风险点具体的危险系数，因为有些风险系数较大的风险点，它的危险程度甚至会超过好几个低风险系数的风险点构成的组合，大概的情况就是这个样子。

第一个经验是，初学超短的时候，手法尽量要纯粹。

第二个经验是，交易计划尽量合理，同时，临盘交易的时候尽量不要随意修改交易计划。除了具体的目标股以外，应该还要包含一些更具体的参数。过于笼统，交易的成功率会降低。我们之所以设定了换手和上板时间等方面的参数，就是想把一些必要的风险排除掉。那如果过于细致，就有可能严重降低实战交易的合理频率。

超短是预判与跟随相结合的产物，如果只有预判，没有跟随，那就是纸上谈兵。如果没有预判，只有跟随，每天都被盘面牵着鼻子走，每天情绪的波动起伏都很大，一看到股票上板就想满仓激情打板，打板失手后常常又懊恼和后悔。

另外，顺便说一下超短心态的问题。只有合理的盘前计划，加上严格的临盘跟随，才能让一个超短选手长期保持稳定的心态。

第三个经验是：初学超短，尽量不要和别人比收益率。收益率这个东西，其实没有什么意义。每个人的模式不一样，市场每个阶段的特征也不一样，接触超短的时间不一样，每个人投入的时间也不一样，所以，很多东西都没有可比性。

做超短，只需要和自己比较就可以了，觉得自己做的不好，就去多看看图形，多去回测，多去看看大佬的语录。

第四个经验是：每天晚上复盘的时候，尽量先不要去看其他人在说什么，尽量要养成独立思考的xi惯。

大佬万博兄弟说过，“复盘的核心在于找到市场的方向，计划的核心在于跟随市场的方向”，所以，复盘的文字不需要太多，找到方向，选好目标股和必要的买入条件，差不多就可以了。

第五个经验是：对于用手机操作的兄弟，建议每天收盘的持仓股，最好不要超过一只。就是用手机和用电脑看盘相比，毕竟存在诸多的不方便。无论是对于板块的效应，资金的流向，还是对于盘面总体的盈亏变化等等，用手机看盘都会比用电脑看盘反应慢一些。

如果反应慢了一些，叠加市场最近也不太好，那如果同时持有多只股票，就有可能忙不过来。我身边有的朋友，经常都是同时拿三四只股票，然后第二天的时候，经常乱卖一通。所以我觉得，用手机操作，是很难把每一只股票都卖在合理位置的。

第六个经验是：初学超短的人，尽量还是多做有辨识度的股票，少做杂毛。

第七个经验是关于怎样回测一个模式这方面的：做超短的人，总是避免不了要三天两头去回测数据，无论是回测一个模式，还是回测一个周期。有的人为什么在回测的时候牛逼哄哄的模式，在实战交易当中，会亏得一塌糊涂。

我觉得主要是以下几个方面的原因，第一个是回测的模式本身不可靠，所谓的不可靠，有可能是样本太少。也有可能是我们在收集样本的时候，漏掉了很多重要的数据，导致样本失真。

另外，也有可能是回测的方法本身就不对，我们不能只看数据本身，比如平台突破的时候为什么分歧板比缩量板更容易走出来之类的。如果只看数据而不去思考数据背后的原理，那可能悟出来的是一个假的道。

第二个亏损的原因是，过于看重模式本身，忽略了盘面的信号，从而放松了自己的警惕性。做超短的人应该都知道，没有一个模式，胜率会是百分之百的，在成功回测一个模式之后，固然可以兴奋，但如果要应用到实战交易当中，最开始的时候，尽量控制仓位，因为一个模式的完善，是需要时间的。不要在等到你终于把模式完善之后，已经把本金消耗殆尽了。

第八个经验是：超短没有捷径，更多时候，超短就像是创业一样，没有人能够保证你一定会创业成功。时间成本和资金成本都是代价。

所以，对于想走这条路的人来说，需要谨慎考虑所有的事情之后再上路。另外一个是资金成本，在没有稳定之前，尽量不要投入太多的资金。人生的路有千万条，不是所有的人都需要在超短这条路上走。另外，来股市唯一的目的就是赚钱，其他的都是浮云。

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本期就先聊到这里，文中个股仅供参考，不做买卖个股推荐。投资有风险，入市需谨慎，欢迎大家留言交流。希望本篇内容朋友们喜欢，也请随手戳右下方“在看”哈！（本文作者系淘股吧ID：lailei1990）

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