固执与偏执

点击蓝字  / 关注我们

固执与偏执

固执和偏执是有差别的

固执代表着内外不一样

而偏执代表只相信自己

最近一直没有写什么，我本来就不是职业写手，之所以之前经常写，只是写自己的投资经历和投资逻辑。

但最近基本上能用的9成仓在新海宜，1成仓打野。就懒得写什么了。

新海我之前有接近500万的利润我没有要，到现在浮亏。。

市场上有很多暴利的方法，比如说北京炒家，以风险把控为主，简单的模式套利来复利

也有大力男，重仓龙头，坚信龙头不死

如果给如今我的鉴定，我的模式是什么，简单的阐述

在风险合理可控的情况下，去重仓某个具有预期的标的，拿到超额的收益。

至于这个预期是什么模式不重要，并没有特殊固定的套路，全部以个股逻辑出发，结合点市场情绪，当然有的不需要。

之前谈过农业的逻辑，后来起来了，之前谈过船东的逻辑也起来了。但遗憾的是这2块我都止损了。

这种玩法是因为无法辩证也无法辨伪，只能参考盘面。

包括同合，我只看到调研的一句话，因为和客户有保密协议所以无法说，如果没有合同没有投产，哪来的什么保密协议。

但当时的市场并不认可，而是董秘不配合炒作。所以资金的共识决定一切。某种状态下你为了防范不可控风险必须去跟随市场。

来谈新海宜，我是压了身家，最近我做了会稽山做了双鹤药业做了 688091 ，当然他们涨的非常好，也是预期模式

比如会稽山15号公布重组人，比如双鹤的国产药预期，比如688091的替代白蛋白的超高毛利。

很多朋友问我，你守着新海不可惜吗？

首先这是后视行为，也许这些成功的标的和我之前搞农业搞船东一样，下跌然后止损。

第二，我是ST老手，经历了非常多的资本运作，我觉得我还是具备洞悉ST的能力。

首先讲讲画饼，老张喜欢画饼，其实谁不画饼？画饼这个本身就是个双观？读书时没和父母画过吗？谈恋爱没和对象画过吗？做生意没和客户领导下属画过吗？都很正常，而且谁都渴望成功，就像进入窄门。

但窄门难入..没有信仰的饼那只是饼。

对于投资这个行当，已经数百年。

我相信每个投资成功的人都是偏执的人，要不然不会选择这样一个另类的行当。

选择职业炒股，本身就是给自己画了一个梦中的饼，这种饼都敢画，也何怕，张义斌来画饼呢？

新海这个标的，我玩了一年多，做了无数次设想，多次浮盈30%+最后止损出局，止损出局的原因是短期无法证伪和辩证，这符合我的交易逻辑和交易惯。

当然我从来没停止去设想他的新故事。对于我这种草根而言，我除了做梦还能做什么呢？

我这个人想象力确实丰富，我毕业的第一份工作是服装设计师助理，当时我想有自己的品牌，专注于情侣装，当时还给自己打造了几个系列，我现在记得几个名字，七彩，圆缺。

从这点来看我从来都是个相信奇迹且具有浪漫主义色彩的家伙，所以到了投资行业，我的口头禅是，这个票看5倍，那个看10倍。

我从来不相信阴谋论，我相信市场是美好的，那么赋予我的就是，当他真的美好时，他会给我正向的反馈。

而且在我身边所有成功的投资人都有一点十分类似，乐观，积极。

当然造梦时候到了

新海是不是困境中的企业，有没有反转的臆想空间

首先从一年前我就经常关注他，原因太可爱了，因为他就2块钱，这是ST牛股的基本条件。

其二，他有没有饼可以画。张义斌喜欢画饼，这是好事啊。

我说我最近逻辑有变，还被喷，对不起我就是这样一个爱幻想的人。

我说过我幻想过共享单车，当然我没干成，我幻想过良品铺子，我也没干成，在我的朋友圈里给我的定义，思想的巨人，行动的矮子，但股市不一样，他很适合我，因为我只用研究好了，去买。

如果说干实业很难成功，因为需要太多因素，那么股市相对容易，当然也不是那么容易，首先你得看好，其次你得买入，再者得重仓，最后得拿住了。

还是得话回原题

首先政策：

1.统一大市场

2.今年3月，国家发改委、国家能源局和工信部等十部委联合发布《关于进一步推进电能替代的指导意见》，提出要深入推进交通领域电气化，加快推进城市公共交通工具电气化，在城市公交、出租、环卫、邮政、物流配送等领域优先使用新能源汽车。

实际数据

2022年3月，全国新能源商用车销量达到2.4万辆，同比上升69.6%，渗透率达到6.5%，创下历史新高。而今年1～3月，新能源商用车销量达4.9万辆，同比上升97.9%，渗透率为5.1%。

政策上和销量看，已经进入了爆发期而且是疫情大环境下，逆势爆发

当然现在虽然在爆发，但渗透率还是只有5-6%未来两年我可以判断，渗透率会超过20%达到乘用车级别。4月数据再创新高。

结合通家来看，有7个商用品台。3个已经可以实现量产。

当然现在通家必须赶进度，张老板得加速

通家消息面：

1.2年2万辆的订单（这应该是新增鼎帮忙拉的，这个公告可以好好读读）

2.现在全国23个经销商（比较偏下层市场，订单量也是散单从几台到2 30台不等）

3.通家技改后能量产大概有3种车型（微面，中面，微卡（冷链），其余4个轻卡，轻客，平卡，微信物流）

4.打算进军数据，自动驾驶，电池等等

上市公司消息

1.ST新海公告，公司及中国电力公司拟在杭锦旗投资建设1GW光伏电池+1GW光伏组件制造和2GW风电+1GW光伏发电及配套储能项目。项目预计总投资约208亿元，5年内建设完成。

2.许昌领导活动·

刘涛会见新能源商用车项目考察团3月4日，由东方恒信资本控股集团有限公司董事长蒋学明、新海宜科技集团股份有限公司董事长张亦斌带队的新能源商用车项目考察团莅许考察。

市长刘涛与考察团一行会谈交流，并就开展项目对接合作进行深入洽谈。

3.拟在乌兰察布市集宁区建设大功率固态锂电池智能制造项目，项目计划总投资15亿元，分2期建设3GW大功率固态锂电池智能制造生产线，项目全部完工达产后，每年可实现产值40亿元，实现利税10亿元左右。

还可以解决和带动集宁区1500名就业和创业人员。

这是3个大饼为什么会有这3个饼，那么就只能靠猜

首先还是谈许昌。这个是市长接待。深入洽谈。。我们猜测通家可能有新产线落户许昌的可能

3GW大功率固态锂电池这个看上去像是画饼，但根据回复函所说的10万辆的产能，好像刚刚够

现在通家的车70%的成本在锂电池，那么就是想进军上游。

光伏这个，比较复杂，可能关系到新海股权的问题。。。

首先我确定通家一定是值钱的，起码目前的政策环境下还是能有所作为

张义斌的股权现在集中在通家而不是新海宜，甚至新海宜有可能不保。

那么如何利用通家做好产业又能拿到钱量产，还能保护股权

所以有了以上故事，我们可以在总裁书看到张还有锂电池上游，还有光伏

那么就是做大资产包，做大了新海的资产，

盘活通家的目的是把通家注入新海，增发扩股。

战投的利益绑定新海，新海成了一个大型的新能源全产业链公司

光伏也是电池组 锂电池电池组 锂电池上游材料 新能源汽车 这样的一个资产包才能让战投来分股份，分的是新海的股份

但通家目前不具备注入上市的 所以今年通家必须盈利

关于相关的法规很多都忘了我还得去看看新规和合理性

当然也要更理性的判断，那就是后话了

人总要偏执一回。我可以错一次错两次。如果第三次我认输了，那么瞄准将没有任何意义