精华原创:谢明夷炒股心法(一)
谢明夷:传奇散户,从1万元做到1亿,2001年后转做职业投资人。短视频平台账号:股民老谢(注意辨别真伪)
网络上没有任何谢明夷关于炒股的的书籍、笔记、文章、学习材料,本文是第一篇系统总结他的炒股心法、技巧的文章。本文更多是需要潜心领会的,不是速成的必胜技巧,炒股具体技巧和方法常常容易过时,但本文的这些心法不会过时的。确是难得一遇的真正干货。
1、决定输赢的关键是控制情绪
什么样的人适合炒股?情绪平稳,爱钻研的人。因为这个里边情绪影响你操作正确性。但是你情绪很好,又没有找到方法也不行。方法要你去钻研和学习。就是这两点,你去钻研学习到一个方法,你又有能控制自己情绪,时间积累下来你就会赢家。
就怕什么总是不合适,就总是听别人说自己不去努力,又没有自己方法,情绪又是杠头或倔强的、很不认输的、不服你的人,这很麻烦,因为这个市场里边一定是善于承认错误,永远跟随市场的人,你才是赢家。如果你跟市场较劲,你觉得你是对的,你老觉得市场是错的,他为什么这样,为什么跌为什么这么跌?那你就完蛋了。
2、如何在股市操作中控制欲望
控制人性的欲望,你主观上客观上都要注意,当你这个单子下去之后,要倾家荡产改变你本质命运的,你那个心态你也很难控制。你别把自己逼到绝了,你站在悬崖边上,你一定很难这个控制。
我记得我们九十年代买股票,在散户大厅有一个中年妇女,她填好了,我看买3000股票我看她想下单,她完了推进去又拿回来。她来来回回几次,你可想她心里承受那个压力,一定这件事对他很重要,赢了。可能孩子学费就有了,输了,说可能孩子就上不起学了,当你把自己逼到这种状态时候,我觉得你就要谨慎了,一定会做错事,因为你控制不住你自己了。
3、利用群体情绪变化在股市赚钱
我追求赢和害怕输是人的本能,不用学就会。而且由于股票的这个空间差价本身是由于人造成的,你又要脱离人的这种情绪对你的干扰,你能够跳离出来,难就难在这点,你要跟所有人反着做。把他们的错误成为你的成绩,而又一直要耗尽他所有的这种情绪。狂热中的最后一次狂热,悲观中的最后一次悲观,这是一件很不容易的事。
克制自己,你要很冷静一个状态之中,才能做到跟别人不一样,但你又害怕不一样。对不对?因为人你完全离开你,你跟别人都不一样了,你会很难控制,他终归是不像我练苦工战胜别人。这个战胜自己要比战胜别人难的多。
4、越坦然、越放松、越自如才会赢
其实我进入到股市我什么都不懂,我当时觉得好奇一个当游戏玩。初期是这样,但什么不懂,我现在也是当游戏玩,你心态很平和的情况下去玩,我觉得有时候在外边没什么事,闲下来看看行情,我觉得这个我能抓得住,哈哈一笑又叫我逮着了,他那种心态越放松的时候,恰恰玩得越好。当你经验熟练到一定程度的时候,你会越坦然、越放松、越自如。你真正心态是把他当游戏玩的,最高境界的时候,你一定是最好的操盘手、炒股专家。
因为,当你较着劲儿的时候,或者对你自己那个操作系统,都心里胆战心惊的时候,你都不知道这单下去会输会赢,当玩到一定程度的时候,你能够自如的把控游戏里边所有环节,就好像人家练武功的时候,高手手中无剑的时候,境界就大不一样了,所以说还应该从玩游戏,到再到玩游戏,只不过是更高级的阶段了。
5、操作时不要被本性给控制住
你虽然练得一身武艺,使的也很好,但由于股票市场的特殊性,就是人性的贪婪和恐惧,想扭曲你的操作方法,就是你会,但到那时候,你不按这个做了。知行合一这个是炒股真正的最高级阶段。你要在这一点上,在战胜自己的人性恐惧和贪婪的时候,那你真正成为这个市场的赢家。这一点极其重要。
怎么衡量?你在做这件事的时候,如果你要去说想赢,你的出发点,我投每一笔交易,我这一笔一定要赢,你就一定输定了。就是被你的本性给控制了,你就不可能按你的系统交易,而你应该要想的是否正确,正确是客观的,而想赢是你主观想的。“我想赢”他就把你主观的情绪控制了,自己就把你的方向,叫心态就扭曲了,一定做错。
6、学会淘汰机会才能成为高手
一个散户最典型的表现,什么钱都想赚的时候,一看就是初入者,刚进市场不久的人什么钱都想赚,你卖掉之后一空仓自己心里发毛。就是我期望赢,“我要买进又赢了”,很快他就又买进了,根本不是按他正确去做的,而是心里想赢去指挥的,不能空着,空着就亏了。
你从这一点,如果你你急于满仓、急于下单的时候,空仓就呆不了几天,就知道一定你的心态是不正常的,这一定是初学者。当做到越后面的时候,他平常不怎么出手,三年不开张,开张吃三年也可以,对不对?市场永远是机会不断,别的地方都是去寻找机会,只有股市是淘汰机会,这个不能做,那个不能做,这个还不到点儿。当你会淘汰机会的时候,你就逐步成为高手了。
7、高手挑选股票的逻辑
像动物世界里边,你看你我们草原动物,豹子去捕猎发现同时有3只动物,它一定捕捉最弱小最容易捕到的,他不会现秀自己肌肉。比如有羚羊有牦牛,那我一定不会去跟水牛去斗,它会捕捉容易得到手的,难怪那个巴菲特之所以为什么高科技互联网,所有的高科技他碰都不碰,他碰那个最简单的,他觉得我搞不懂,我搞不懂也不丢脸,所以他做的是产品极其简单,都看得懂。
你不必除了分析企业,分析一个极复杂的行业,哎哟我这个可分析出来,它不是考状元,也不是考试。你是要的,为的是获利。所以说捕捉到容易的,你最简单的东西,你能够捕捉的最确定性的东西去下手,你的成功概率就大一些。
8、太理性的人往往失败在“刻舟求剑”上
为什么太理性的人不适合炒股?比如大科学家牛顿、爱因斯坦炒股连连赔,按说你谁智商能超过他们呢?在我们的生活之中很理性和逻辑,发生了什么事,
这个事会有什么影响,造成什么后果,有很理性的分析来揣测的,由经验和知识来推测的。
但在炒股不是这样,为什么?由于炒股是一种情绪在里边波动变化,并不是按你的科学的逻辑在发生演变。它不是一个完整的科学体系,它是一个艺术,它是一个情绪。情绪的变化你完全按逻辑的、科学的来走,反而走入歧途。但是又有一个科学的假象的,它好像是科学的。
我要能分析出有规律、有原因、有条件我就能掌握的,有的原因我下次就会遵循它,就是我找出它的缺陷,找到的话我下次就能避免犯更大错误,这是咱们生活中太对了。但这股市不是这样,你永远只有一个原因,但是这个同等原因在市场不同时机完全表现的不一样,它不可重复性,就失去了科学的基础原理了。所以说它始终是你是要寻求它的变化,而不是它因为出了什么,它涨了找原因去,它跌了找原因去,那你就永远陷在不可解的一个麻团里面。
9、投机空间是如何产生的
投机就是由于我信息不对称,你知道这边卖三毛,那边卖四毛,别人不知道。但投资机会的空间的产生还不光是这个的差价,而是由于这种价格差价之后,它有一个放大作用,本质上来讲是人的恐惧和贪婪。
比如:世界的石油。当时石油从100枚每桶油100多块钱一直跌下来,而这个油就有,你放100年还是不会变成黄金。所以它的成价值是死的,但是它价格急剧波动那一天当时是有瞬间跌回零,最后收盘收的6块钱。什么会有这么大空间大幅度变化?核心原因是由于人在其中贪婪和恐惧,觉得好多人想他这跌到40、60块钱、100块钱跌60、60跌50,有的人还要跌,我现在卖掉还会更低,所以他还有抛盘。所以说这一路抛到实际上,当市场的恐慌到极致才会见底。所以说这种价格的差是贪婪和恐惧的具体表现。
这里边大家就说为什么炒股上那么难?
它难在哪里,难就难在由于它的价格大涨是由于人的因素:贪婪恐惧,你本身又是人的一员,你要克服自己利用别人贪婪恐惧反着做,你才能赢到这个钱。
新股民刚开始入的时候,最好的就是在市场里边找到安全垫,你应该先少量的要分几次分批买几次。股票最好第一把能赚,赚到之后他后面这个心态就会顺,你上了一闷棍,因为你靠工资赚钱,在这里面赔钱赔起来太伤心太痛了,这里边拿钱不当钱的,哗啦一下就没了。
另外要学会看图表,你看图表是看到过去这个股票的历史,它最高在哪里,最低在哪里,现在在哪里,它盘整的横的区域在哪里,相对在一个稳定的状态下,你别找它极度波动,那稳定状态一进入,完了他往哪个方向走,你再去观察,做第一只股票很重要。第二,不要很盲目。你先给你建立点信心。
10、仓位管理的技巧
大家把仓位管理更多地放在于心态上,仓位会把自己情绪逼急,把自己心态搞坏,影响你的操作系统,但我觉得这是一个方面。更重要的是当你仓位由大由小的时候,是表示你一个人对股市认识的能力,就是说在一般人眼里,散户买的时候就都一下子买进去了,一下子卖出来了,他不能辨别机会大小。实际上我们每一次买卖,他的输与赢、赚与多、大与小,风险的大与小,它是有级别有差异的。当老手到一定程度,当看出差异的时候,你才能理解仓位的轻重,仓位的轻重是根据这一次股票能有多大的力度,能涨多少,是多好的机会。另外它风险大小,你分出等级了,这里边才跟着有仓位管理。
所以说你利用仓位管理,刚开始你一定不要每一次用同等的钱,每一次如果你有50万块钱,每次都用50万,说明你对市场的差异化没有能力辨别。有的机会能赚大钱,有的机会赚小钱,有的风险特别大,有的风险特别小。你没有辨别能力的时候你一定是一个仓位,仓位大小除了你控制你心态之外,再锻炼你辨别机会的大小和风险的大小,这个是很重要一件事,但是大家没有意识到这个问题。
所以说我觉得散户从一开始就要积累这个能力,这个对你后期非常重要。你平常用小钱,机会不大的时候小损失一下,但是你能够意识到是大机会的时候,你会用重仓甚至加杠杆,但是你要先有这个能力。股市里边不是小机会做出来的,你看那些杂货铺早餐店一定是日积月累、赚的辛苦钱,它一定是这样的一个盈利模式。股市不是这样盈利模式,因为股市有风口,大家都知道风口来了,猪都能飞上天。所以说股市有风口,风口是什么呢?就是牛熊市。
11、单身男性炒股最难空仓
持币时候你自己说了算,持股的时候市场说了算,一定要注意这个问题,就是在持币的时候你买什么,什么时间买,买多少,是你说了算。但持股的时候,那就不一定了。你觉得想让股票涨的时候,它不一定涨,想让股票不跌,它反而跌,这就是说,在这个时候,你说不算了,市场说了算。
尽量让持币的时间,让自己说了算的时间长一些,尽量不要持股,让市场说的时间短一些,这主动权不就在我们自己手里了吗?
我们一定要理解到时间就是风险,落袋为安,风险才能化解。但很多人在这点上的就是盲目自信、过度交易,主动把一些应该自己掌握的控制权交给市场。
但这个问题又是一个人的本能。比方看到有些人在赌桌上,他这一轮输了,下一轮他还参与赌,继续赌的这种冲动,直到输光,彻底完了他才离桌。这就是因为他本能在哪,就是觉得再来一次我会赢,我下次能赢下次能赢,总是这么思考,这就是人的一种过度自信的一种表现。
行为心理学研究,男性的这种过度自信是女性的一倍,未婚的男性更高,所以说让他空仓难度很大,尽量不要盲目自信,要敢于空仓、敢于持币。主动权牢牢把握在自己手里。
12、炒股失去信心了的时候该怎么办
当你失去信心的时候,一定要停下手,不要再操作了,找原因,一定要反省自己。你说什么原因?
这里边一种,我还没有交易系统,原来就是懵的,那我要改,我怎么建立我的交易系统。
还有的有交易系统,我交易系统是不是逻辑是错的,就是那个方法赚不到钱,但我以为能赚到钱,那你这里边就要考虑什么?修正你的交易系统。还有一种,你有交易系统,没按交易系统做。
就是你不找出原因之前不要再出手,找出原因开始积累,重新出手时刚开始要小仓位,不要再冒进的再试错,因为人的信心几次打击人就不行了,逐步积累建立信心,再重返市场,你炒股总有这么一段时间会失去信心,但你要艰难的走出来,这个很重要。没有信心的时候,炒股就不行了,就一定会失败。所以说信心是炒股的基石,它是根基,砥石,很重要。
好多人说历史会重复,我看了看历史从来不重复,没有重复过。总是新问题出现,等注册制出来还不知道会出现什么样的新问题,所以永远也在学习之中。
还有一个问题在散户里出现比较多,特别明显,刚开始的散户做的胆子都特别觉得这么容易、这么好赚,对吧?他看得很简单,胆子都特别大,越做胆子越小,最后到失去信心,实际上恰恰应该相反,都做反了。刚开始应该谨小慎微,胆子越小越好。它是一个学习的过程,当你学习从知识、从经验学别人、跟别人去学习,但逐步逐步在实践中试验试验,走向胆子越来越大。
我们现在全倒过来的,因为所有的人在实践中被市场打了几闷棍之后,他又极度悲观,信心就没有了,反而是谨小慎微、越做越不敢做,最后恐惧的离开了。是因为在这个时候,凡是炒股票的人,市场一定会教训你,我是老手都会经常挨一棍子,那我是不是在哪错了,我就这儿有问题那儿有问题了,经常反反复复,这总是在这摸爬滚打中走过来的。你在没有掌握市场这把钥匙之前,一定会有个悲观期,看你能不能走得出来,这个很重要。我一再说信心是炒股的一个基础,没有信心你不可能在这个市场里。
目前其重要干货“如何建立交易系统”还在编辑整理中,敬请关注。
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